ISIN | LU2557551707 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.66 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.67 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.98 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.27 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 9.66 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'136'502 | |
Attivo della classe *** | 7'039'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.33% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -1.12% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -1.11% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +2.91% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +9.47% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +5.29% |
22.02.2023 - 14.05.2025
22.02.2023 14.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris Finance BV | 4.77% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
Selecta Group B.V. | 3.23% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
Kent Global Plc | 2.85% | |
DNO ASA | 2.66% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |