| ISIN | LU2557551707 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.68 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.68 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.77 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.23 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 9.68 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 62'582'664 | |
| Attivo della classe *** | 7'719'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.50% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.04% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.74% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +4.60% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +3.37% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +10.32% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +7.75% |
22.02.2023 - 31.10.2025
22.02.2023 31.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocMorris Finance BV | 4.77% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
| Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
| Selecta Group B.V. | 3.23% | |
| Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
| Kent Global Plc | 2.85% | |
| DNO ASA | 2.66% | |
| Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
| Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 | |
| TER *** | 2.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.06.2025 |