Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF

Dati di base

ISIN LU2557551707
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.00 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 9.99 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 10.08 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 9.37 CHF 06.08.2024
NAV * 10.00 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'062'279
Attivo della classe *** 7'359'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.70% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.63% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.01% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.54% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +7.88% 22.02.2023
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DocMorris Finance BV 4.77%
Redcare Pharmacy N.V 4.05%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.56%
Genel Energy Finance 4 plc 3.42%
Selecta Group B.V. 3.23%
Creditas Financial Solutions Ltd. 3.19%
Kent Global Plc 2.85%
DNO ASA 2.66%
Novedo Holding AB (Publ) 2.51%
Microstrategy Incorporated 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)