PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU2549042955
Numero di valore 122617947
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek attractive long-term returns through an investment portfolio comprised of long and short positions in equity securities. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will invest at least 60% of the Sub-Fund's long and short equity positions (in aggregate) in companies that: • have their registered office in the United Kingdom; or • do not have their registered office in the United Kingdom but either (i) carry out a predominant proportion of their business activity in the United Kingdom, or (ii) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the United Kingdom, or (iii) are listed on the London Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.59 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 10.59 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.73 CHF 10.09.2024
Min 52 settimani * 10.20 CHF 30.11.2023
NAV * 10.59 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'637'457
Attivo della classe *** 8'366'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +3.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +5.91% 05.05.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)