PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2549041395
Numero di valore 122627651
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek attractive long-term returns through an investment portfolio comprised of long and short positions in equity securities. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will invest at least 60% of the Sub-Fund's long and short equity positions (in aggregate) in companies that: • have their registered office in the United Kingdom; or • do not have their registered office in the United Kingdom but either (i) carry out a predominant proportion of their business activity in the United Kingdom, or (ii) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the United Kingdom, or (iii) are listed on the London Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.42 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 11.42 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 11.43 USD 25.03.2025
Min 52 settimani * 10.76 USD 17.04.2024
NAV * 11.42 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'657'204
Attivo della classe *** 12'972'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.19% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.53% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +14.21% 05.05.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)