ISIN | CH1252293340 |
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Numero di valore | 125229334 |
Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.64 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.89 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.04 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 95.64 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 95.64 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 95.64 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'049'765 | |
Attivo della classe *** | 25'300'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.75% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -2.88% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.61% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -3.48% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -0.49% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -1.31% |
27.04.2023 - 10.04.2025
27.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 0% | 2.56% | |
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Barclays PLC 0% | 1.60% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.54% | |
BNP Paribas SA 3.625% | 1.31% | |
Bank of America Corp. 6.11% | 1.25% | |
Morgan Stanley 0% | 1.24% | |
Morgan Stanley 0% | 1.18% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.17% | |
Barclays PLC 0% | 1.15% | |
Allianz SE 0% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |