BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H

Dati di base

ISIN CH1252293340
Numero di valore 125229334
Bloomberg Global ID BKBGICH SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.65 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 99.25 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 100.43 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 92.46 CHF 19.10.2023
NAV * 99.65 CHF 31.07.2024
Issue Price * 99.35 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 99.35 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'608'941
Attivo della classe *** 22'658'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +2.24% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.17% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi -0.03% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +2.50% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +1.43% 27.04.2023
31.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 0% 2.59%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.52%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.27%
Morgan Stanley 0% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.22%
Credit Agricole S.A. 0% 1.18%
Barclays PLC 0% 1.17%
Allianz SE 0% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)