| ISIN | CH1252293340 |
|---|---|
| Numero di valore | 125229334 |
| Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.74 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.93 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.76 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.59 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 99.74 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 99.74 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 99.74 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 126'247'133 | |
| Attivo della classe *** | 25'722'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.14% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.58% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.14% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +2.92% |
27.04.2023 - 08.01.2026
27.04.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE 3.2% | 3.04% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 2.484% | 2.69% | |
| Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.68% | |
| Intel Corporation 5.7% | 2.47% | |
| BP Capital Markets B.V 3.36% | 2.24% | |
| Bank of America Corp. 2.482% | 2.24% | |
| Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.24% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.14% | 2.00% | |
| Black Hills Corporation 6% | 1.73% | |
| Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |