BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H

Dati di base

ISIN CH1252293340
Numero di valore 125229334
Bloomberg Global ID BKBGICH SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.29 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 99.28 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 101.80 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.67 CHF 16.11.2023
NAV * 99.29 CHF 14.11.2024
Issue Price * 98.99 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 98.99 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'854'245
Attivo della classe *** 23'364'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.13% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -1.19% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.63% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +3.88% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +1.06% 27.04.2023
14.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 0% 2.56%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.54%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.24%
Morgan Stanley 0% 1.18%
Credit Agricole S.A. 0% 1.17%
Barclays PLC 0% 1.15%
Allianz SE 0% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)