ISIN | CH1252293340 |
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Numero di valore | 125229334 |
Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.65 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.25 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 100.43 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 92.46 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 99.65 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 99.35 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 99.35 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'608'941 | |
Attivo della classe *** | 22'658'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.24% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.17% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | -0.03% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +2.50% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +1.43% |
27.04.2023 - 31.07.2024
27.04.2023 31.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 0% | 2.59% | |
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Barclays PLC 0% | 1.60% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 3.625% | 1.31% | |
Bank of America Corp. 6.11% | 1.27% | |
Morgan Stanley 0% | 1.25% | |
Morgan Stanley 0% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.18% | |
Barclays PLC 0% | 1.17% | |
Allianz SE 0% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |