ISIN | CH1255924685 |
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Numero di valore | 125592468 |
Bloomberg Global ID | UBSMKLS SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREMIER |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'018.31 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'018.33 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'018.74 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'014.60 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 1'018.31 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'018.31 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'018.31 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'630'915'071 | |
Attivo della classe *** | 138'992'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | -0.04% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.07% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +0.37% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +1.89% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +2.46% |
29.03.2023 - 11.09.2025
29.03.2023 11.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.03% | |
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Swiss National Bank 0% | 4.82% | |
Td Bnp -0.1 04.08. | 3.86% | |
Cg Bnp 0.02 | 3.62% | |
Cg Ubs 0 % | 3.62% | |
Td Bnp -0.1 05.08. | 3.62% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% | 3.13% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.01% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |