ISIN | CH1233586770 |
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Numero di valore | 123358677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 P |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.09 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.66 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.75 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.09 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'073'541 | |
Attivo della classe *** | 99'025'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | +0.73% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +5.64% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -0.69% |
23.01.2025 - 22.07.2025
23.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +4.43% |
25.07.2024 - 22.07.2025
25.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +11.02% |
27.07.2023 - 22.07.2025
27.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +12.09% |
02.03.2023 - 22.07.2025
02.03.2023 22.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 6.19% | |
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Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 6.13% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 5.53% | |
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 4.77% | |
Piguet World Equities D (USD) | 4.72% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 3.86% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 3.49% | |
Piguet Fund - Actions Suisses I | 3.23% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.63% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |