PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 P

Dati di base

ISIN CH1233586770
Numero di valore 123358677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 P
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.16 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 110.29 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 110.29 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 98.89 CHF 16.11.2023
NAV * 110.16 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'199'224
Attivo della classe *** 84'057'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 31.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.03% 17.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.13% 15.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.74% 16.05.2024
14.11.2024
1 anno +11.40% 16.11.2023
14.11.2024
2 anni +10.16% 02.03.2023
14.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 6.78%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.18%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 5.85%
Piguet World Equities D (USD) 5.61%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.31%
Piguet Fund - Actions Suisses I 3.36%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.20%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.78%
Piguet Fund Actions Suisses - SMID I 2.15%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)