LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D

Dati di base

ISIN LU0137078985
Numero di valore 1302545
Bloomberg Global ID BBG000M39ZZ3
Nome del fondo LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.32 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 10.33 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 10.33 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 9.80 CHF 17.06.2024
NAV * 10.32 CHF 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'810'878
Attivo della classe *** 1'915'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.84% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +2.21% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +1.04% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +4.99% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +10.32% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +12.18% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +0.29% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.26%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.88%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.45%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.43%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.27%
Commerzbank AG 1.9875% 1.11%
Digital Constellation BV 0.55% 1.10%
Commerzbank AG 3.2625% 1.06%
BPCE SA 2.2875% 1.05%
Caixabank S.A. 2.175% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)