UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU2562653977
Numero di valore 123528258
Bloomberg Global ID UBGSUSF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un’ampia copertura del mercato globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.55 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 120.06 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 138.20 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.79 USD 07.04.2025
NAV * 119.55 USD 17.04.2025
Issue Price * 119.55 USD 17.04.2025
Redemption Price * 119.55 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 946'605'567
Attivo della classe *** 150'336'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.45% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.30% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.47% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.82% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.11% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +19.29% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +25.84% 10.03.2023
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.78%
Amazon.com Inc 3.60%
Eli Lilly and Co 2.84%
Bank of Ireland Group PLC 2.78%
UnitedHealth Group Inc 2.62%
First Horizon Corp 2.40%
Broadcom Inc 2.35%
London Stock Exchange Group PLC 2.34%
T-Mobile US Inc 2.32%
Zscaler Inc 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)