UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU2562653977
Numero di valore 123528258
Bloomberg Global ID UBGSUSF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un’ampia copertura del mercato globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.21 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 143.16 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 144.21 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 112.79 USD 07.04.2025
NAV * 144.21 USD 24.07.2025
Issue Price * 144.21 USD 24.07.2025
Redemption Price * 144.21 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 988'432'156
Attivo della classe *** 182'244'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.64% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.17% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.67% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +16.18% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +6.12% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +14.12% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +31.09% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +51.80% 10.03.2023
24.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.69%
Broadcom Inc 3.67%
Amazon.com Inc 3.66%
Alphabet Inc Class A 3.28%
Bank of Ireland Group PLC 2.97%
Eli Lilly and Co 2.66%
The Walt Disney Co 2.31%
First Horizon Corp 2.31%
Cadence Design Systems Inc 2.15%
NVIDIA Corp 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)