| ISIN | CH1233056055 |
|---|---|
| Numero di valore | 123305605 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.50 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.53 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.55 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.00 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.50 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 109.50 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 109.50 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 267'942'795 | |
| Attivo della classe *** | 11'959'755 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.23% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.98% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +0.54% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +2.49% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +9.53% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +11.00% |
17.03.2023 - 07.11.2025
17.03.2023 07.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.32% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
| Basler Kantonalbank 1.6% | 0.71% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.66% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |