ISIN | CH1233056055 |
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Numero di valore | 123305605 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.96 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.09 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.07 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.04 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.96 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 106.96 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 106.96 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'303'582 | |
Attivo della classe *** | 12'157'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.31% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mese | -2.17% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.46% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -0.34% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.90% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +7.12% |
17.03.2023 - 10.03.2025
17.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.73% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.11% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.08% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.92% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |