Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis

Dati di base

ISIN CH1233056055
Numero di valore 123305605
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.62 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 107.90 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 108.96 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 103.25 CHF 02.07.2024
NAV * 107.62 CHF 25.06.2025
Issue Price * 107.62 CHF 25.06.2025
Redemption Price * 107.62 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'877'559
Attivo della classe *** 11'003'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.66% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.99% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -0.38% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.63% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +8.90% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +9.10% 17.03.2023
25.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.74%
UBS Switzerland AG 2.035% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.42%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.07%
Basler Kantonalbank 1.6% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.91%
Bank of Montreal 2.0375% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)