ISIN | LU2549859374 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.11 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.46 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.85 EUR | 02.05.2025 |
Min 52 settimani * | 105.83 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.11 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'134'921 | |
Attivo della classe *** | 15'367'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.27% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.15% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +2.62% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +2.03% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +4.39% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.86% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +12.23% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +15.11% |
15.12.2022 - 13.05.2025
15.12.2022 13.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.49% | |
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ESR Group Ltd | 4.99% | |
De Grey Mining Ltd | 4.47% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.78% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.49% | |
Trend Micro Inc | 2.15% | |
Toshiba Tec Corp | 2.14% | |
Hosiden Corp | 1.96% | |
Mitsubishi Logisnext Co Ltd | 1.94% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.42% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |