Pictet TR-Lotus I EUR

Dati di base

ISIN LU2549859374
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Lotus I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.98 EUR 18.07.2025
Prezzo precedente * 115.49 EUR 17.07.2025
Max 52 settimani * 117.86 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 105.83 EUR 05.08.2024
NAV * 114.98 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'039'558
Attivo della classe *** 15'143'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.15% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.42% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese -1.85% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +0.65% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +3.24% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +3.34% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +12.27% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +14.98% 15.12.2022
18.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 7.24%
Toyota Industries Corp 7.09%
ESR Group Ltd 5.30%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.16%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.30%
Yamato Holdings Co Ltd 2.47%
Jppccjl1 08/02/2067 2.45%
Toshiba Tec Corp 2.37%
Hosiden Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.42%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)