ISIN | LU2549859374 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment follows a set of long/short investment strategies mainly related to corporate events which may include but are not limited to, mergers, acquisitions, corporate restructures, spinoffs, liquidity events, recapitalisations, pre-event situations, initial public offerings, as well as industry and other transformational events. Short positions will also be taken through the use of financial derivative instruments in shares that look overvalued. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.50 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.61 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.51 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 103.65 EUR | 14.12.2023 |
NAV * | 109.50 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'487'729 | |
Attivo della classe *** | 13'453'135 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.10% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.27% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +2.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +9.50% |
15.12.2022 - 31.10.2024
15.12.2022 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1000 Rabobank Nederland 1.25% | 13.81% | |
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15000000 Seb Ag 3.75% | 13.81% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 6.35% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.89% | |
FUJI Soft Inc | 3.36% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 2.94% | |
NTT Data Group Corp | 2.73% | |
Alps Logistics Co Ltd | 2.60% | |
Toshiba Tec Corp | 2.17% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |