Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU2350031980
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'996.11 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 11'962.45 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 12'500.00 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9'194.37 EUR 09.11.2023
NAV * 11'996.11 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'529'472
Attivo della classe *** 1'196'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.24% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.70% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.85% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +12.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +10.08% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +29.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +37.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +16.60% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +19.96% 15.10.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.60%
Daiwa House Industry Co Ltd 4.66%
Meritage Homes Corp 4.49%
Acuity Brands Inc 4.41%
Owens-Corning Inc 4.38%
Microsoft Corp 4.22%
Progress Software Corp 3.67%
CGI Inc Class A 3.63%
SAP SE 3.43%
Alstom SA 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)