ISIN | LU2349917877 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'067.94 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'088.67 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12'528.77 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10'689.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 11'067.94 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'057'688 | |
Attivo della classe *** | 1'103'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.42% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.01% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -6.78% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -7.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -4.03% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.71% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +7.18% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +10.68% |
15.10.2021 - 02.04.2025
15.10.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WSP Global Inc | 4.93% | |
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Itron Inc | 4.78% | |
AECOM | 4.61% | |
RPM International Inc | 4.59% | |
NGK Insulators Ltd | 4.37% | |
Badger Meter Inc | 4.19% | |
Xylem Inc | 4.16% | |
Roper Technologies Inc | 4.15% | |
Arcadis NV | 3.98% | |
Nichirei Corp | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |