Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF

Dati di base

ISIN CH1253521194
Numero di valore 125352119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile l'indice sottostante. Il fondo investe in azioni contenute nell'indice di riferimento MSCI® World ex Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.45 CHF 04.03.2025
Prezzo precedente * 142.43 CHF 03.03.2025
Max 52 settimani * 148.63 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 118.14 CHF 05.08.2024
NAV * 139.45 CHF 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'376'243'380
Attivo della classe *** 75'539'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 31.12.2024
04.03.2025
1 mese -4.35% 04.02.2025
04.03.2025
3 mesi -2.45% 04.12.2024
04.03.2025
6 mesi +10.18% 04.09.2024
04.03.2025
1 anno +13.46% 04.03.2024
04.03.2025
2 anni +43.42% 13.03.2023
04.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.05%
NVIDIA Corp 4.14%
Microsoft Corp 4.12%
Amazon.com Inc 3.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.12%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Tesla Inc 1.63%
Alphabet Inc Class C 1.45%
Broadcom Inc 1.38%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)