UBS (CH) Money Market Fund - CHF P

Dati di base

ISIN CH1242092943
Numero di valore 124209294
Bloomberg Global ID UBSMNMK SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'014.79 CHF 11.07.2025
Prezzo precedente * 1'014.79 CHF 10.07.2025
Max 52 settimani * 1'014.95 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 1'010.54 CHF 12.07.2024
NAV * 1'014.79 CHF 11.07.2025
Issue Price * 1'014.79 CHF 11.07.2025
Redemption Price * 1'014.79 CHF 11.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'904'186'262
Attivo della classe *** 39'220'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese -0.01% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +0.02% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +0.11% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +0.42% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +1.56% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +1.87% 06.02.2023
11.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Bnp 0.06 02.06. 4.82%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.65%
Td Bnp 0.1 03.06. 3.52%
Swiss National Bank 0% 3.39%
Swiss National Bank 0% 3.18%
Cg Socgen Par 3.00%
Switzerland (Government Of) 0% 2.86%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.79%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)