UBS (CH) Money Market Fund - CHF P

Dati di base

ISIN CH1242092943
Numero di valore 124209294
Bloomberg Global ID UBSMNMK SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'014.85 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 1'014.89 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 1'014.94 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'009.68 CHF 17.06.2024
NAV * 1'014.85 CHF 16.06.2025
Issue Price * 1'014.85 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 1'014.85 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'836'884'854
Attivo della classe *** 39'282'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +0.01% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.10% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +0.13% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +0.51% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +1.65% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +1.88% 06.02.2023
16.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Dz Bk 0.05 02.05. 4.95%
Switzerland (Government Of) 0% 3.96%
BNP Paribas Hong Kong 0% 3.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.47%
Cg Socgen Par 2.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.65%
Switzerland (Government Of) 0% 2.48%
BNP Paribas Hong Kong 0% 2.23%
Swiss National Bank 0% 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)