ISIN | LU2400362153 |
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Numero di valore | 114349792 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U Access - Global Credit 2026 UD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.37 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.25 USD | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.37 USD | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.51 USD | 13.05.2024 |
NAV * | 108.37 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'713'898 | |
Attivo della classe *** | 10'318'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.86% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.23% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.29% |
06.01.2025 - 31.03.2025
06.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.08% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.98% |
03.04.2023 - 31.03.2025
03.04.2023 31.03.2025 |
3 anni | +8.55% |
27.02.2023 - 31.03.2025
27.02.2023 31.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank AB (publ) 6.136% | 1.91% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 1.72% | |
Barclays PLC 2.279% | 1.72% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% | 1.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% | 1.66% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.65% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% | 1.63% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 1.62% | |
ENEL Finance International N.V. 1.375% | 1.62% | |
Morgan Stanley 1.512% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |