U Access - Global Credit 2026 ID

Dati di base

ISIN LU2400363631
Numero di valore 114335593
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U Access - Global Credit 2026 ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.63 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 104.57 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 108.50 USD 10.03.2025
Min 52 settimani * 103.76 USD 07.07.2025
NAV * 104.63 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'154'832
Attivo della classe *** 3'154'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.37% 30.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -13.17% 30.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.37% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +0.84% 07.07.2025
02.09.2025
6 mesi -3.53% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -0.98% 03.09.2024
02.09.2025
2 anni +2.35% 05.09.2023
02.09.2025
3 anni +4.80% 27.02.2023
02.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 1.92%
Swedbank AB (publ) 6.136% 1.91%
Barclays PLC 2.279% 1.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 1.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% 1.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% 1.68%
KeySpan Gas East Corporation 2.742% 1.68%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% 1.66%
Bank of America Corp. 1.734% 1.65%
ENEL Finance International N.V. 1.625% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)