U Access - Global Credit 2026 AD

Dati di base

ISIN LU2400362583
Numero di valore 114335567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U Access - Global Credit 2026 AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.89 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 107.87 USD 03.03.2025
Max 52 settimani * 107.89 USD 10.03.2025
Min 52 settimani * 102.43 USD 13.05.2024
NAV * 107.89 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'885'160
Attivo della classe *** 8'681'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 30.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.49% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.52% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +1.22% 16.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.67% 16.09.2024
10.03.2025
1 anno +0.95% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +7.37% 13.03.2023
10.03.2025
3 anni +8.08% 27.02.2023
10.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank AB (publ) 6.136% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 1.72%
Barclays PLC 2.279% 1.72%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% 1.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% 1.66%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.65%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% 1.63%
Bank of America Corp. 1.734% 1.62%
ENEL Finance International N.V. 1.375% 1.62%
Morgan Stanley 1.512% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)