ISIN | LU2051722978 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.26 GBP | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.31 GBP | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 132.31 GBP | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.09 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 132.26 GBP | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'396'768 | |
Attivo della classe *** | 26'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.80% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.86% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +3.76% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +10.81% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +9.41% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +28.96% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +32.26% |
15.02.2023 - 02.10.2024
15.02.2023 02.10.2024 |
3 anni | +30.34% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +32.13% |
21.12.2020 - 02.10.2024
21.12.2020 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 6.89% | |
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Petroleos Mexicanos 7.69% | 6.13% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 6.03% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 6.01% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 5.02% | |
Angola (Republic of) 9.125% | 4.20% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 3.89% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.56% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.49% | |
Angola (Republic of) 9.375% | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0114% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |