UBAM - HYBRID BOND UHD

Dati di base

ISIN LU1861454376
Numero di valore 42925887
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - HYBRID BOND UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.43 CHF 04.10.2024
Prezzo precedente * 103.00 CHF 03.10.2024
Max 52 settimani * 103.43 CHF 04.10.2024
Min 52 settimani * 99.64 CHF 05.08.2024
NAV * 103.43 CHF 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'044'879
Attivo della classe *** 27'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.27% 20.03.2023
04.10.2024
1 mese +1.74% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +2.28% 05.07.2024
04.10.2024
6 mesi +3.43% 18.06.2024
04.10.2024
1 anno +3.43% 18.06.2024
04.10.2024
2 anni +3.43% 30.01.2023
04.10.2024
3 anni +6.12% 16.12.2021
04.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202409 21.15%
Banco Santander, S.A. 4.375% 2.33%
UBS Group AG 4.875% 2.25%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.21%
NatWest Group PLC 6% 1.98%
Danske Bank A/S 4.375% 1.97%
Caixabank S.A. 7.5% 1.92%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% 1.88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 1.78%
KBC Group NV 8% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0085%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)