ISIN | LU1861454376 |
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Numero di valore | 42925887 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - HYBRID BOND UHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.43 CHF | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.00 CHF | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.43 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.64 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 103.43 CHF | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 372'044'879 | |
Attivo della classe *** | 27'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.27% |
20.03.2023 - 04.10.2024
20.03.2023 04.10.2024 |
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1 mese | +1.74% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +2.28% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +3.43% |
18.06.2024 - 04.10.2024
18.06.2024 04.10.2024 |
1 anno | +3.43% |
18.06.2024 - 04.10.2024
18.06.2024 04.10.2024 |
2 anni | +3.43% |
30.01.2023 - 04.10.2024
30.01.2023 04.10.2024 |
3 anni | +6.12% |
16.12.2021 - 04.10.2024
16.12.2021 04.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 21.15% | |
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Banco Santander, S.A. 4.375% | 2.33% | |
UBS Group AG 4.875% | 2.25% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.21% | |
NatWest Group PLC 6% | 1.98% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 1.97% | |
Caixabank S.A. 7.5% | 1.92% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% | 1.88% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | 1.78% | |
KBC Group NV 8% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0085% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |