ISIN | LU1861454376 |
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Numero di valore | 42925887 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - HYBRID BOND UHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.62 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.48 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 107.23 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.16 CHF | 23.04.2025 |
NAV * | 106.62 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 563'002'860 | |
Attivo della classe *** | 2'587'100 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | -0.11% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +2.15% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +3.33% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +2.41% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +6.62% |
18.06.2024 - 16.10.2025
18.06.2024 16.10.2025 |
3 anni | +6.62% |
30.01.2023 - 16.10.2025
30.01.2023 16.10.2025 |
5 anni | +9.39% |
16.12.2021 - 16.10.2025
16.12.2021 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 18.33% | |
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Long Gilt Future Sept 25 | 2.97% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.64% | |
Caixabank S.A. 7.5% | 2.16% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 2.09% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.88% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 1.86% | |
BNP Paribas SA 6.875% | 1.86% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1% | 1.77% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0085% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |