LO Funds - All Roads SH (JPY) NA

Dati di base

ISIN LU2439137998
Numero di valore 116307547
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads SH (JPY) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'437.00 JPY 31.10.2025
Prezzo precedente * 11'440.00 JPY 30.10.2025
Max 52 settimani * 11'480.00 JPY 27.10.2025
Min 52 settimani * 10'708.00 JPY 08.04.2025
NAV * 11'437.00 JPY 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'417'685'369
Attivo della classe *** 195'944'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.73% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +1.14% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +2.97% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +5.51% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +2.72% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +8.72% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +8.37% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +1.85% 17.02.2022
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE DEC25 9.53%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.52%
Euro Bund Future Dec 25 5.56%
Long Gilt Future Dec 25 5.44%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 5.38%
Euro OAT Future Dec 25 4.39%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.02%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 3.94%
Kop Dec25 Future 3.72%
Hang Seng Index Future Oct 25 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)