ISIN | LU2439137998 |
---|---|
Numero di valore | 116307547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads SH (JPY) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'172.00 JPY | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11'217.00 JPY | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11'431.00 JPY | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 10'607.00 JPY | 16.11.2023 |
NAV * | 11'172.00 JPY | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 359'037'267'024 | |
Attivo della classe *** | 217'248'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.06% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.26% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.90% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.70% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +5.74% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +4.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -0.51% |
17.02.2022 - 12.11.2024
17.02.2022 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Codeis Securities SA 0% | 2.35% | |
---|---|---|
KOSPI 200 Future Sept 24 | 1.60% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 1.43% | |
Hsi Aug24 Future | 1.41% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% | 1.15% | |
Topix Future Sep24 | 1.03% | |
Aktia Bank plc 4.688% | 1.00% | |
BMW Finance N.V. 3.905% | 1.00% | |
Msci E/M Fut Sep24 | 0.98% | |
Societe Generale S.A. 4.135% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |