PIGUET FUND - Actions Suisses IP

Dati di base

ISIN CH1235120180
Numero di valore 123512018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses IP
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 360.82 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 357.96 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 385.01 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 333.78 CHF 28.12.2023
NAV * 360.82 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'772'264
Attivo della classe *** 11'375'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.36% 31.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.85% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -3.15% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -3.23% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.60% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +13.55% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +10.09% 13.12.2022
23.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.98%
Roche Holding AG 13.20%
Novartis AG Registered Shares 11.45%
UBS Group AG 6.66%
ABB Ltd 5.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.03%
Zurich Insurance Group AG 4.77%
Holcim Ltd 4.05%
Sika AG 2.97%
Alcon Inc 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.6% Healthcare21.9% Financial Services16.0% Consumer Defensive12.3% Industrials9.5% Basic Materials5.7% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)