PIGUET FUND - Actions Suisses IP

Dati di base

ISIN CH1235120180
Numero di valore 123512018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses IP
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 380.32 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 379.01 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 380.32 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 312.55 CHF 27.10.2023
NAV * 380.32 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'331'746
Attivo della classe *** 11'687'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.16% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +3.49% 30.06.2024
31.07.2024
3 mesi +9.45% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +11.18% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +9.27% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +16.04% 13.12.2022
31.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.92%
Novartis AG Registered Shares 12.50%
Roche Holding AG 12.24%
UBS Group AG 5.42%
ABB Ltd 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Zurich Insurance Group AG 4.47%
Sika AG 3.41%
Alcon Inc 2.98%
Holcim Ltd 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)