ISIN | CH1235120180 |
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Numero di valore | 123512018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses IP |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 394.67 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 390.43 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 407.55 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 343.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 394.67 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'075'971 | |
Attivo della classe *** | 11'898'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.41% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | -1.33% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +11.56% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +6.68% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +5.77% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +17.32% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +20.42% |
13.12.2022 - 10.07.2025
13.12.2022 10.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.08% | |
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Roche Holding AG | 11.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.27% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Holcim Ltd | 3.80% | |
Givaudan SA | 3.04% | |
Alcon Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |