SZKB Obligationenfonds CHF ESG D

Dati di base

ISIN CH1128291346
Numero di valore 112829134
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Obligationenfonds CHF ESG D
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This active fund invests in CHF-denominated investment grade bonds. The fund is based on a diversified portfolio of bonds from first-class issuers, mainly from Switzerland. Active duration management can also be used to offset interest rate fluctuations and thereby create added value. The investment objective is to generate steady interest income. With these defensive characteristics and a minimum investment horizon of 3 years, the fund is suitable for safety-oriented investors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.78 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 99.59 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 99.78 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 92.50 CHF 06.11.2023
NAV * 99.78 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'190'014
Attivo della classe *** 97'599'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.43% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.33% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.22% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)