ISIN | LU2528312239 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World Screened Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.11 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.35 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 14.50 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.19 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 14.11 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'684'430'354 | |
Attivo della classe *** | 25'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.89% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.97% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.84% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +29.75% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +37.95% |
21.12.2022 - 31.10.2024
21.12.2022 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.06% | |
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Microsoft Corp | 4.53% | |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
Amazon.com Inc | 2.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.45% | |
Alphabet Inc Class C | 1.26% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
Tesla Inc | 1.12% | |
Eli Lilly and Co | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |