ISIN | IE000RHGM613 |
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Numero di valore | 118856753 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR M Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.48 EUR | 13.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.47 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 19.00 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.11 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 18.48 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.28% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.64% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +1.65% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +18.54% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +15.07% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +51.35% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +70.17% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +88.19% |
17.01.2023 - 13.08.2025
17.01.2023 13.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.70% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |