ISIN | LU2482937724 |
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Numero di valore | 119040692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X EUR |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.53 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 36.08 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 56.02 EUR | 30.05.2024 |
Min 52 settimani * | 35.53 EUR | 27.03.2025 |
NAV * | 35.53 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.57% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -7.88% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -9.43% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -25.23% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -34.12% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | -56.22% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -55.54% |
05.01.2023 - 27.03.2025
05.01.2023 27.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.62% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |