LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X EUR

Dati di base

ISIN LU2482937724
Numero di valore 119040692
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X EUR
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A. Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.53 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 36.08 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 56.02 EUR 30.05.2024
Min 52 settimani * 35.53 EUR 27.03.2025
NAV * 35.53 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.57% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -7.53% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -7.88% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -9.43% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -25.23% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -34.12% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni -56.22% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -55.54% 05.01.2023
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)