ISIN | AT0000936513 |
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Numero di valore | 203540 |
Bloomberg Global ID | BBG000DF6923 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.56 EUR | 09.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.58 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 137.89 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 102.00 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 129.56 EUR | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 129.56 EUR | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'436'370 | |
Attivo della classe *** | 21'643'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mese | +2.21% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mesi | -1.97% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 anno | +23.10% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 anni | +31.12% |
24.04.2023 - 09.09.2024
24.04.2023 09.09.2024 |
3 anni | -51.41% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 anni | -46.44% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.55% | |
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OTP Bank PLC | 8.27% | |
Erste Group Bank AG. | 7.85% | |
Orlen SA | 7.17% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.39% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.90% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 4.47% | |
Dino Polska SA | 3.51% | |
Santander Bank Polska SA | 3.42% | |
Verbund AG Class A | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |