ISIN | CH0357682472 |
---|---|
Numero di valore | 35768247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - Quest Global Sustainable Equities US TE HZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'692.03 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'701.23 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'715.99 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 2'237.07 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'692.03 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 272'269'074 | |
Attivo della classe *** | 41'740'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.68% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +5.46% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +3.98% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +10.38% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +32.71% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +41.27% |
07.12.2022 - 21.08.2025
07.12.2022 21.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.84% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.63% | |
NVIDIA Corp | 4.34% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 2.94% | |
Coca-Cola Co | 2.36% | |
Cisco Systems Inc | 2.36% | |
BlackRock Inc | 2.22% | |
RELX PLC | 2.18% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.056% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |