ISIN | LU2523520406 |
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Numero di valore | 121114593 |
Bloomberg Global ID | UBTEOUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'828.98 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'777.83 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13'645.72 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11'969.44 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 12'828.98 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 12'828.98 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 12'828.98 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'414'643 | |
Attivo della classe *** | 4'036'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.94% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.61% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -4.37% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.76% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +20.76% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +27.98% |
09.12.2022 - 02.04.2025
09.12.2022 02.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.36% | |
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Wells Fargo & Co | 3.90% | |
AIB Group PLC | 3.44% | |
Koninklijke Philips NV | 3.27% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.20% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.97% | |
The Walt Disney Co | 2.96% | |
Alphabet Inc Class C | 2.91% | |
Bio-Rad Laboratories Inc Class A | 2.87% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |