LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ID Seed

Dati di base

ISIN LU2502201465
Numero di valore 120443839
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ID Seed
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.25 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 11.25 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 11.41 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 9.74 USD 14.11.2023
NAV * 11.25 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'823'602
Attivo della classe *** 2'385'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.06% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.79% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +2.87% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +5.27% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +15.77% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +20.19% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +14.49% 31.08.2022
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 6.08%
Rakuten Group Inc. 9.75% 6.07%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 3.68%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.99%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 2.57%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.42%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 2.38%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.34%
Softbank Group Corp. 7% 2.28%
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)