LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA Seed

Dati di base

ISIN LU2502207660
Numero di valore 120417564
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) MA Seed
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.52 CHF 10.10.2024
Prezzo precedente * 11.51 CHF 09.10.2024
Max 52 settimani * 11.54 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.65 CHF 20.10.2023
NAV * 11.52 CHF 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'485'791
Attivo della classe *** 1'888'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.98% 29.12.2023
10.10.2024
1 mese +3.19% 10.09.2024
10.10.2024
3 mesi +2.93% 10.07.2024
10.10.2024
6 mesi +6.27% 10.04.2024
10.10.2024
1 anno +18.24% 10.10.2023
10.10.2024
2 anni +21.85% 10.10.2022
10.10.2024
3 anni +16.73% 24.08.2022
10.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rakuten Group Inc. 9.75% 5.99%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 3.62%
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 3.59%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 3.01%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 2.50%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.39%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 2.33%
Vedanta Resources Ltd. 13.875% 2.28%
Softbank Group Corp. 7% 2.21%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)