PROTEA - Avenir UCITS Fund A CHF

Dati di base

ISIN LU2494941862
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Avenir UCITS Fund A CHF
Offerente del fondo Hyposwiss Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 31 11
E-Mail: info@hyposwiss.ch
Web: www.hyposwiss.ch
Offerente del fondo Hyposwiss
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. In order to achieve its objective, the investment policy of the Sub-fund is to invest principally: - in direct in equities and equity-related securities (among other rights, American Depositary Receipts (ADR) and Global Depositary Receipts (GDR)) listed in the U.S. The selection of equity investments will be principally in the four following innovative sectors : robotic, digitalization, healthcare and security. - in UCITS and/or UCIs, including ETFs (hereinafter referred to as “the Funds”) in compliance with the conditions and limits set forth in the main part of this prospectus and having as main objective to invest or grant an exposure to the above-mentioned securities (up to 30% of its net assets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.83 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 124.20 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 124.98 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 107.22 CHF 05.01.2024
NAV * 123.83 CHF 17.12.2024
Issue Price * 123.83 CHF 17.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'002'887
Attivo della classe *** 1'814'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.83% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.13% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +5.16% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +7.18% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +14.01% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +35.75% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +20.41% 25.08.2022
17.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.28%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)