PROTEA - Avenir UCITS Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU2494941789
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Avenir UCITS Fund A EUR
Offerente del fondo Hyposwiss Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 31 11
E-Mail: info@hyposwiss.ch
Web: www.hyposwiss.ch
Offerente del fondo Hyposwiss
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to equities and equity-related securities (among other rights, ADR and GDR) listed in the U.S. The Compartment is not subject to any specific industry sector constraints, although, without being a constraint, the Investment Manager intends to focus on companies which are involved in innovation sectors such as robotics, security, digital and healthcare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.31 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 128.98 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 129.93 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 105.15 EUR 16.11.2023
NAV * 127.31 EUR 14.11.2024
Issue Price * 127.31 EUR 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'625'993
Attivo della classe *** 5'549'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.66% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.73% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.86% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +6.45% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +8.58% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +21.17% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +33.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +23.79% 25.08.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.49%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)