ISIN | LU2551490167 |
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Numero di valore | 122790213 |
Bloomberg Global ID | FISHYMD LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests in under-valued debt securities using a systematic top-down approach. In the analysis of securities, under-valued debt securities are located and defined on the basis of a disciplined and long-term fundamental analysis. The investment universe ranges from low-quality, high-yield securities (high-yield bonds) – including distressed securities – to investment-grade securities (including government securities). The subfund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. Longer-term considerations take precedence over short-term profit optimisation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.86 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.79 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.19 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.91 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 120.86 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 120.86 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 120.86 USD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 535'438'793 | |
Attivo della classe *** | 32'782'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.23% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.42% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.12% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.25% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +7.09% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +16.90% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +20.86% |
12.12.2022 - 30.10.2024
12.12.2022 30.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.22% | |
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Petroleos Mexicanos 6.7% | 1.01% | |
Vistra Operations Co LLC 4.375% | 0.77% | |
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al | 0.76% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 0.76% | |
Community Health Systems Incorporated 4.75% | 0.74% | |
Olin Corporation 5% | 0.64% | |
Equitrans Midstream Corporation 4.5% | 0.63% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.63% | |
UGI International Llc 2.5% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |