FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD

Dati di base

ISIN LU2551490167
Numero di valore 122790213
Bloomberg Global ID FISHYMD LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests in under-valued debt securities using a systematic top-down approach. In the analysis of securities, under-valued debt securities are located and defined on the basis of a disciplined and long-term fundamental analysis. The investment universe ranges from low-quality, high-yield securities (high-yield bonds) – including distressed securities – to investment-grade securities (including government securities). The subfund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. Longer-term considerations take precedence over short-term profit optimisation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.86 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 120.79 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 121.19 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 104.91 USD 02.11.2023
NAV * 120.86 USD 30.10.2024
Issue Price * 120.86 USD 30.10.2024
Redemption Price * 120.86 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 535'438'793
Attivo della classe *** 32'782'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.42% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.12% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.25% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +7.09% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +16.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +20.86% 12.12.2022
30.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.22%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.01%
Vistra Operations Co LLC 4.375% 0.77%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.76%
United Rentals, Inc. 3.875% 0.76%
Community Health Systems Incorporated 4.75% 0.74%
Olin Corporation 5% 0.64%
Equitrans Midstream Corporation 4.5% 0.63%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.63%
UGI International Llc 2.5% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)