ISIN | CH1191771083 |
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Numero di valore | 119177108 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.95 USD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.80 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.95 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.06 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 107.95 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 107.95 USD | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +1.02% |
16.05.2025 - 13.06.2025
16.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +3.37% |
14.03.2025 - 13.06.2025
14.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +1.50% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +6.69% |
14.06.2024 - 13.06.2025
14.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +8.57% |
09.02.2024 - 13.06.2025
09.02.2024 13.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |