UBAM - Global High Yield Solution IDm+

Dati di base

ISIN LU2127990179
Numero di valore 52723715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IDm+
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.38 USD 27.01.2025
Prezzo precedente * 119.43 USD 24.01.2025
Max 52 settimani * 119.64 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 112.99 USD 16.04.2024
NAV * 119.38 USD 27.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'167'761'176
Attivo della classe *** 51'569'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 30.12.2024
27.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.22% 30.12.2024
27.01.2025
1 mese +0.38% 27.12.2024
27.01.2025
3 mesi +0.93% 28.10.2024
27.01.2025
6 mesi +2.82% 29.07.2024
27.01.2025
1 anno +4.25% 29.01.2024
27.01.2025
2 anni +10.47% 27.01.2023
27.01.2025
3 anni +19.38% 23.08.2022
27.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.69%
United States Treasury Notes 0.625% 3.59%
United States Treasury Notes 0.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.5% 3.45%
United States Treasury Notes 0.25% 3.28%
United States Treasury Notes 1.5% 3.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.99%
United States Treasury Notes 0.75% 2.96%
United States Treasury Notes 0.5% 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)