UBAM - Global High Yield Solution IDm+

Dati di base

ISIN LU2127990179
Numero di valore 52723715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IDm+
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.76 USD 10.10.2024
Prezzo precedente * 117.67 USD 09.10.2024
Max 52 settimani * 118.47 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 106.85 USD 19.10.2023
NAV * 117.76 USD 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'548'492'212
Attivo della classe *** 183'033'130
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 28.12.2023
10.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.48% 28.12.2023
10.10.2024
1 mese +1.38% 10.09.2024
10.10.2024
3 mesi +1.64% 10.07.2024
10.10.2024
6 mesi +2.96% 10.04.2024
10.10.2024
1 anno +8.74% 10.10.2023
10.10.2024
2 anni +21.29% 11.10.2022
10.10.2024
3 anni +17.76% 23.08.2022
10.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.59%
United States Treasury Notes 0.875% 3.40%
United States Treasury Notes 0.75% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.29%
United States Treasury Notes 0.5% 3.24%
United States Treasury Notes 0.375% 3.22%
United States Treasury Notes 1.125% 3.15%
United States Treasury Notes 0.375% 3.14%
United States Treasury Notes 0.375% 3.14%
United States Treasury Notes 1.25% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)