ISIN | LU2076228340 |
---|---|
Numero di valore | 50892753 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Dividend M USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.59 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.60 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.82 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.76 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 120.59 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 332'992'432 | |
Attivo della classe *** | 15'963'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.77% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -2.55% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +6.04% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.27% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +20.70% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +22.65% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +20.63% |
25.03.2022 - 12.11.2024
25.03.2022 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Home Depot Inc | 4.12% | |
---|---|---|
Texas Instruments Inc | 4.05% | |
Royal Bank of Canada | 3.92% | |
Broadcom Inc | 3.65% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Emerson Electric Co | 3.56% | |
International Business Machines Corp | 3.53% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.33% | |
Procter & Gamble Co | 3.32% | |
Illinois Tool Works Inc | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |