Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NA CHF

Dati di base

ISIN CH1223416863
Numero di valore 122341686
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.73 CHF 29.11.2024
Prezzo precedente * 133.68 CHF 27.11.2024
Max 52 settimani * 135.89 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 103.69 CHF 04.12.2023
NAV * 134.73 CHF 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 671'546'301
Attivo della classe *** 6'628'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.65% 29.10.2024
29.11.2024
3 mesi +7.00% 29.08.2024
29.11.2024
6 mesi +3.16% 29.05.2024
29.11.2024
1 anno +30.10% 29.11.2023
29.11.2024
2 anni +36.48% 29.11.2022
29.11.2024
3 anni +38.04% 31.10.2022
29.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.68
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.18%
NVIDIA Corp 5.17%
Apple Inc 3.90%
Amazon.com Inc 3.54%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Eli Lilly and Co 2.26%
Broadcom Inc 2.24%
Visa Inc Class A 2.22%
Sony Group Corp 1.92%
National Grid PLC 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)