ISIN | CH1224025382 |
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Numero di valore | 122402538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'377.76 JPY | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'483.74 JPY | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15'851.54 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 11'775.96 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 13'377.76 JPY | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'178'514'955 | |
Attivo della classe *** | 16'486'375'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -7.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +27.49% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +34.58% |
31.10.2022 - 16.04.2025
31.10.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.72% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.53% | |
Sony Group Corp | 4.35% | |
Hitachi Ltd | 3.08% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.93% | |
Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.18% | |
Keyence Corp | 2.18% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |