ISIN | CH1224004767 |
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Numero di valore | 122400476 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.44 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.78 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 147.74 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 137.44 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'428'382'899 | |
Attivo della classe *** | 1'342'495'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.30% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +6.03% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -2.47% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +9.20% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +34.46% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +38.49% |
31.10.2022 - 26.08.2025
31.10.2022 26.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.33% | |
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Microsoft Corp | 7.09% | |
Apple Inc | 6.07% | |
Amazon.com Inc | 4.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.14% | |
Tesla Inc | 1.73% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |