Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible ST USD

Dati di base

ISIN CH1223982641
Numero di valore 122398264
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible ST USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167'825.79 USD 11.07.2025
Prezzo precedente * 168'518.76 USD 10.07.2025
Max 52 settimani * 168'761.29 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 133'236.42 USD 08.04.2025
NAV * 167'825.79 USD 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'584'987'900
Attivo della classe *** 7'515'109'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.92% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +3.95% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +16.82% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +6.83% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +12.59% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +44.79% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +69.02% 31.10.2022
11.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.78%
Microsoft Corp 6.47%
Apple Inc 6.20%
Amazon.com Inc 3.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.90%
Broadcom Inc 2.43%
Tesla Inc 2.05%
Alphabet Inc Class A 2.04%
Alphabet Inc Class C 1.70%
JPMorgan Chase & Co 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)