Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible ST USD

Dati di base

ISIN CH1223982641
Numero di valore 122398264
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible ST USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161'090.39 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 159'508.51 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 165'137.52 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 133'236.42 USD 08.04.2025
NAV * 161'090.39 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'256'408'530
Attivo della classe *** 7'189'193'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +7.20% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +4.68% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.68% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +13.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +44.09% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +62.23% 31.10.2022
06.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.20
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.07%
Microsoft Corp 6.04%
NVIDIA Corp 5.96%
Amazon.com Inc 3.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.69%
Broadcom Inc 2.05%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Tesla Inc 1.79%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Eli Lilly and Co 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)