Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD

Dati di base

ISIN CH1223932505
Numero di valore 122393250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.82 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 184.65 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 186.12 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 134.18 USD 08.04.2025
NAV * 184.82 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'126'902'366
Attivo della classe *** 79'023'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.04% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.28% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.82% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +7.95% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +21.28% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +19.71% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +60.14% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +92.38% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +84.82% 31.10.2022
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.19%
Apple Inc 6.92%
Microsoft Corp 6.58%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Broadcom Inc 2.87%
Alphabet Inc Class A 2.60%
Tesla Inc 2.36%
Alphabet Inc Class C 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)