Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD

Dati di base

ISIN CH1223932505
Numero di valore 122393250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.44 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 142.31 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 166.31 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 132.84 USD 19.04.2024
NAV * 142.44 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'436'724'903
Attivo della classe *** 65'104'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.57% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.28% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.93% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -12.43% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.89% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +31.01% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +42.44% 31.10.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.10%
NVIDIA Corp 5.69%
Microsoft Corp 5.56%
Amazon.com Inc 3.70%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Broadcom Inc 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.61%
JPMorgan Chase & Co 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)