Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD

Dati di base

ISIN CH1223932505
Numero di valore 122393250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.31 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 188.13 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 188.31 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 134.18 USD 08.04.2025
NAV * 188.31 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'136'293'448
Attivo della classe *** 86'328'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +1.97% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +4.77% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +11.18% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +19.02% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +47.37% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +82.63% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +88.31% 31.10.2022
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.62%
Apple Inc 7.32%
Microsoft Corp 6.15%
Amazon.com Inc 3.84%
Broadcom Inc 3.50%
Alphabet Inc Class A 3.40%
Alphabet Inc Class C 2.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.54%
Tesla Inc 2.28%
JPMorgan Chase & Co 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)