Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible ST

Dati di base

ISIN CH1223983292
Numero di valore 122398329
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'375'729.27 JPY 27.08.2025
Prezzo precedente * 16'409'902.89 JPY 26.08.2025
Max 52 settimani * 16'739'375.20 JPY 18.08.2025
Min 52 settimani * 12'223'099.02 JPY 07.04.2025
NAV * 16'375'729.27 JPY 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'089'095'145
Attivo della classe *** 85'394'675'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.18% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.94% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +4.50% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +10.46% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +11.88% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +16.18% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +38.87% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +66.81% 31.10.2022
27.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.29%
Toyota Motor Corp 4.24%
Sony Group Corp 4.07%
Hitachi Ltd 3.90%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.70%
Nintendo Co Ltd 2.68%
Tokyo Electron Ltd 2.41%
Recruit Holdings Co Ltd 2.37%
Mizuho Financial Group Inc 2.17%
SoftBank Group Corp 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)