ReGeneration - I USD

Dati di base

ISIN LU2524812901
Numero di valore 121149775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ReGeneration - I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.56 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 129.56 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 130.56 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 106.46 USD 07.04.2025
NAV * 130.56 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'179'386
Attivo della classe *** 127'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.48% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.62% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.09% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.50% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.92% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +16.47% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +30.56% 16.12.2022
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 4.77%
GFL Environmental Inc 4.14%
Intuit Inc 4.11%
Ecolab Inc 3.83%
Copart Inc 3.78%
KLA Corp 3.53%
Waste Connections Inc 3.40%
Equinix Inc 3.23%
Cadence Design Systems Inc 3.10%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)