UBAM - Positive Impact Global Equity UC

Dati di base

ISIN LU2351120782
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity UC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.98 USD 13.03.2025
Prezzo precedente * 129.23 USD 12.03.2025
Max 52 settimani * 140.24 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 120.79 USD 19.04.2024
NAV * 127.98 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'370'610
Attivo della classe *** 8'180'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.00% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.37% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese -6.79% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -6.22% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -5.54% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +2.07% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +16.22% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +27.98% 27.09.2022
13.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.84%
Intuit Inc 3.61%
Autodesk Inc 3.33%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.21%
Hitachi Ltd 2.96%
Trane Technologies PLC Class A 2.92%
BYD Co Ltd Class H 2.85%
Delta Electronics Inc 2.76%
Bank of Montreal 2.76%
Schneider Electric SE 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)