UBAM - Positive Impact Global Equity UC

Dati di base

ISIN LU2351120782
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity UC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.99 USD 22.01.2025
Prezzo precedente * 136.31 USD 21.01.2025
Max 52 settimani * 140.24 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 116.66 USD 24.01.2024
NAV * 136.99 USD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'116'828
Attivo della classe *** 8'193'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 30.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +5.12% 30.12.2024
22.01.2025
1 mese +4.51% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi -0.78% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +4.12% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +16.94% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +20.23% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni +36.99% 27.09.2022
22.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Intuit Inc 3.26%
Autodesk Inc 3.21%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
Hitachi Ltd 2.84%
Trane Technologies PLC Class A 2.72%
Tetra Tech Inc 2.60%
Bank of Montreal 2.60%
BYD Co Ltd Class H 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)