UBAM - Positive Impact Global Equity UC

Dati di base

ISIN LU2351120782
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity UC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.29 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 142.10 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 144.90 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.79 USD 19.04.2024
NAV * 140.29 USD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'901'725
Attivo della classe *** 8'112'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.43% 30.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.92% 30.12.2024
27.02.2025
1 mese -2.87% 17.02.2025
27.02.2025
3 mesi +2.48% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +3.73% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +15.14% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +23.89% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +40.29% 27.09.2022
27.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuit Inc 3.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.32%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.17%
Trane Technologies PLC Class A 3.08%
Autodesk Inc 3.06%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
Hitachi Ltd 2.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.57%
Bank of Montreal 2.55%
Hubbell Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)