PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU2211668848
Numero di valore 56237700
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.35 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 10.38 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 11.58 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.08 CHF 01.08.2025
NAV * 10.35 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'386'663
Attivo della classe *** 48'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.87% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.65% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi -1.64% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +1.67% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno -5.96% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni -12.09% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni -9.77% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni -9.32% 26.09.2022
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swap Graham Ma-Msdscogq 71.14%
Euro Schatz Future Sept 25 33.50%
Euro Bobl Future Sept 25 33.46%
Euro Bund Future Sept 25 33.33%
DOW JONES MINI FUT SEP25 25.08%
Mini Nasdaq100 Fut Sep25 23.99%
Long Gilt Future Sept 25 21.77%
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 25 20.28%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 18.94%
JGB LT FUTURE SEP25 17.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.23%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)