RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities B EUR

Dati di base

ISIN LU0160155981
Numero di valore 1530795
Bloomberg Global ID BBG000PPN4X6
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities B EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 630.32 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 631.25 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 631.25 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 529.40 EUR 09.04.2025
NAV * 630.32 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'303'832
Attivo della classe *** 30'943'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.06% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.71% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.88% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +4.49% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +9.63% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +8.71% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +25.92% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +20.39% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +60.36% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 1.76%
Orion Oyj Class B 1.42%
Roche Holding AG 1.38%
Sanofi SA 1.31%
Engie SA 1.30%
GSK PLC ADR 1.25%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.24%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.14%
TotalEnergies SE 1.12%
Henkel AG & Co KGaA 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.18%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)