ISIN | LU0704152916 |
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Numero di valore | 14219554 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20C74 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities Ip EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 678.06 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 672.12 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 678.06 EUR | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 588.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 678.06 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'478'102 | |
Attivo della classe *** | 440'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.65% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.45% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.01% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +2.36% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +8.12% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +7.26% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +20.27% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +24.42% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +68.31% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.59% | |
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OMV AG | 1.40% | |
Roche Holding AG | 1.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.26% | |
Engie SA | 1.23% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.20% | |
Wolters Kluwer NV | 1.18% | |
Deutsche Boerse AG | 1.17% | |
Orion Oyj Class B | 1.16% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |