RAM European Equities Ip EUR

Dati di base

ISIN LU0704152916
Numero di valore 14219554
Bloomberg Global ID BBG002B20C74
Nome del fondo RAM European Equities Ip EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 572.39 EUR 02.01.2024
Prezzo precedente * 572.83 EUR 29.12.2023
Max 52 settimani * 572.83 EUR 29.12.2023
Min 52 settimani * 510.59 EUR 27.10.2023
NAV * 572.39 EUR 02.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'829'121
Attivo della classe *** 506'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 29.12.2023
02.01.2024
Performance YTD (in CHF) +0.11% 29.12.2023
02.01.2024
1 mese +3.62% 04.12.2023
02.01.2024
3 mesi +7.82% 02.10.2023
02.01.2024
6 mesi +3.85% 03.07.2023
02.01.2024
1 anno +8.89% 02.01.2023
02.01.2024
2 anni -10.81% 03.01.2022
02.01.2024
3 anni +15.28% 04.01.2021
02.01.2024
5 anni +42.24% 02.01.2019
02.01.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 1.65%
Wolters Kluwer NV 1.37%
Colruyt Group NV 1.18%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.15%
Deutsche Boerse AG 1.14%
OMV AG 1.12%
Merck KGaA 1.09%
Ipsen SA 1.07%
Novo Nordisk A/S Class B 1.06%
Essity AB Class B 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)