| ISIN | LU0424800968 |
|---|---|
| Numero di valore | 10121191 |
| Bloomberg Global ID | BBG00164ZVX9 |
| Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 742.90 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 742.98 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 745.02 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 597.46 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 742.90 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 120'783'347 | |
| Attivo della classe *** | 1'766'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.30% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.31% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +10.04% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.40% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +44.11% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +47.43% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +75.73% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie SA | 1.55% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
| Essity AB Class B | 1.23% | |
| Wolters Kluwer NV | 1.21% | |
| Koninklijke Vopak NV | 1.08% | |
| Henkel AG & Co KGaA | 1.07% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.07% | |
| OMV AG | 1.01% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.01% | |
| Sanofi SA | 0.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |