ISIN | LU0424800968 |
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Numero di valore | 10121191 |
Bloomberg Global ID | BBG00164ZVX9 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 711.70 USD | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 722.44 USD | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 733.78 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 597.46 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 711.70 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'245'953 | |
Attivo della classe *** | 1'755'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.53% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | -0.32% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.38% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +4.74% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +8.69% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +30.52% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +37.86% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +60.51% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Engie SA | 1.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
Essity AB Class B | 1.23% | |
Wolters Kluwer NV | 1.21% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.08% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.07% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.07% | |
OMV AG | 1.01% | |
Deutsche Telekom AG | 1.01% | |
Sanofi SA | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.46% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |