ISIN | LU0424800968 |
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Numero di valore | 10121191 |
Bloomberg Global ID | BBG00164ZVX9 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 660.42 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 669.75 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 679.46 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 601.88 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 660.42 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'687'240 | |
Attivo della classe *** | 1'706'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.50% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.06% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.50% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.93% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +18.13% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +13.79% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +88.78% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.59% | |
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OMV AG | 1.40% | |
Roche Holding AG | 1.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.26% | |
Engie SA | 1.23% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.20% | |
Wolters Kluwer NV | 1.18% | |
Deutsche Boerse AG | 1.17% | |
Orion Oyj Class B | 1.16% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.43% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |