RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD

Dati di base

ISIN LU0424800968
Numero di valore 10121191
Bloomberg Global ID BBG00164ZVX9
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 711.70 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 722.44 USD 01.09.2025
Max 52 settimani * 733.78 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 597.46 USD 09.04.2025
NAV * 711.70 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'245'953
Attivo della classe *** 1'755'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.53% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.16% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.32% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.38% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +4.74% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +8.69% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +30.52% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +37.86% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +60.51% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Engie SA 1.55%
Novartis AG Registered Shares 1.54%
Essity AB Class B 1.23%
Wolters Kluwer NV 1.21%
Koninklijke Vopak NV 1.08%
Henkel AG & Co KGaA 1.07%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.07%
OMV AG 1.01%
Deutsche Telekom AG 1.01%
Sanofi SA 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.46%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)