RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD

Dati di base

ISIN LU0424800968
Numero di valore 10121191
Bloomberg Global ID BBG00164ZVX9
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 660.42 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 669.75 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 679.46 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 601.88 USD 16.04.2024
NAV * 660.42 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'687'240
Attivo della classe *** 1'706'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.50% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.50% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.93% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +18.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +13.79% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +88.78% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 1.59%
OMV AG 1.40%
Roche Holding AG 1.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.26%
Engie SA 1.23%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.20%
Wolters Kluwer NV 1.18%
Deutsche Boerse AG 1.17%
Orion Oyj Class B 1.16%
Koninklijke Vopak NV 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.43%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)