ISIN | LU0424800968 |
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Numero di valore | 10121191 |
Bloomberg Global ID | BBG00164ZVX9 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 718.38 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 719.64 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 725.07 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 597.46 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 718.38 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'007'671 | |
Attivo della classe *** | 1'733'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.58% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.78% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +11.66% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +11.38% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +11.50% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +31.13% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +37.04% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +67.99% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
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Orion Oyj Class B | 1.42% | |
Roche Holding AG | 1.38% | |
Sanofi SA | 1.31% | |
Engie SA | 1.30% | |
GSK PLC ADR | 1.25% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.24% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.14% | |
TotalEnergies SE | 1.12% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.46% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |