ISIN | LU0375629556 |
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Numero di valore | 4367085 |
Bloomberg Global ID | BBG000SCJ172 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities I EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 675.27 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 671.84 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 675.27 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 565.86 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 675.27 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'303'832 | |
Attivo della classe *** | 5'848'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +4.22% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +4.79% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +10.87% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +9.46% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +27.06% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +22.21% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +67.13% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
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Orion Oyj Class B | 1.42% | |
Roche Holding AG | 1.38% | |
Sanofi SA | 1.31% | |
Engie SA | 1.30% | |
GSK PLC ADR | 1.25% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.24% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.14% | |
TotalEnergies SE | 1.12% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |