ISIN | CH1199563573 |
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Numero di valore | 119956357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.93 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.18 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 132.30 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.42 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 125.93 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 125.93 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'954'399 | |
Attivo della classe *** | 3'715'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.12% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -3.85% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -1.18% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +10.06% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +18.67% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +26.46% |
02.09.2022 - 25.04.2025
02.09.2022 25.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |