Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF)

Dati di base

ISIN CH1199563573
Numero di valore 119956357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.94 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 133.88 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 133.88 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 121.69 CHF 04.04.2025
NAV * 130.94 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 130.94 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'470'658
Attivo della classe *** 3'990'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.08% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -1.32% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.67% 02.05.2025
31.07.2025
6 mesi -0.02% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +6.67% 02.08.2024
31.07.2025
2 anni +20.57% 04.08.2023
31.07.2025
3 anni +31.50% 02.09.2022
31.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)