ISIN | CH1199563573 |
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Numero di valore | 119956357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.15 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.04 CHF | 26.09.2025 |
Max 52 settimani * | 137.15 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 121.69 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 137.15 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 137.15 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'916'374 | |
Attivo della classe *** | 5'124'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.01% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.86% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.42% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +12.70% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +6.46% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +33.73% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +48.75% |
07.10.2022 - 03.10.2025
07.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +37.73% |
02.09.2022 - 03.10.2025
02.09.2022 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |