Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF)

Dati di base

ISIN CH1199563573
Numero di valore 119956357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.66 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 128.75 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 132.30 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 112.75 CHF 19.04.2024
NAV * 128.66 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 128.66 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'915'153
Attivo della classe *** 3'797'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.75% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.27% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi -0.13% 04.10.2024
28.03.2025
1 anno +7.99% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +21.59% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni +29.21% 02.09.2022
28.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)